Kiểm soát kế toán tại đơn vị thành viên thực hiện xử lý cuối ngày trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán tại đơn vị thành viên thực hiện xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Trong bài viết “Quy trình xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank” NGV đã giới thiệu các công việc cụ thể tại trung tâm xử lý, chi nhánh ngân hàng hợp tác và các đơn vị thành viên (Bao gồm quỹ tín dụng và phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác). Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thức kiểm soát kế toán tại các đơn vị thành viên thực hiện các công việc đó trên các chức năng cụ thể trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank.

Chức năng xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank cho phép Kiểm soát kế toán tại quỹ tín dụng (PCF)và phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) thực hiện các công việc cuối ngày sau khi nhận được kết quả đối chiếu do chi nhánh trực thuộc gửi tới đơn vị thông qua các thao tác:

• Truy vấn danh sách dữ liệu đối chiếu
• Duyệt đối chiếu
• Xác nhận đối chiếu

Cách thức thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập chức năng: Quản lý vận hành -> Xử lý cuối ngày

Giao diện chức năng Xử lý cuối ngày tại PGD&PCF  hiển thị như sau:                                                                                                    Trong đó, dữ liệu hiển thị trên lưới là dữ liệu đối chiếu của đơn vị được chi nhánh gửi về

Bước 2: Truy vấn dữ liệu đối chiếu

• Các 1: Truy vấn danh sách dữ liệu đối chiếu trên lưới dữ liệu: Nhập các thông tin truy vấn theo một trong các tiêu chí tương ứng với nội dung tiêu đề các thông tin trên lưới dữ liệu -> Ấn “Enter”
• Cách 2: Truy vấn thông tin tình trạng dữ liệu đối chiếu ở thời điểm hiện tại: Nhấn vào nút “Truy vấn” -> Thông tin tình trạng dữ liệu đối chiếu ở thời điểm hiện tại sẽ được Refesh trên lưới dữ liệu hiển thị

Chương trình sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng trên lưới, cho phép người dùng thực hiện các thao tác khác

Bước 3: Duyệt đối chiếu

Tại giao diện Xử lý cuối ngày tại PGD&PCF , Kiểm soát kế toán thực hiện như sau:

Truy vấn thông tin tình trạng dữ liệu đối chiếu ở thời điểm hiện tại -> Check chọn những dữ liệu đối chiếu có tình trạng 12: PGD&PCF nhận kết quả đối chiếu -> Nhấn nút “Duyệt đối chiếu” -> Khi đó, màn hình yêu cầu Kiểm soát kế toán nhập mật khẩu Ikey để ký trên dữ liệu đối chiếu được hiển thị như sau:                                                              

KSKT nhập mật khẩu Ikey và click chọn nút “Ký”  -> Chương trình xuất hiện thông báo duyệt dữ liệu đối chiếu thành công, đồng thời, tình trạng của dữ liệu đối chiếu cũng được thay đổi thành 11: PCF,PGD xác thực thành công.

Bước 4: Xác nhận hoàn thành đối chiếu

Sau khi Duyệt đối chiếu thành công, kiểm soát kế toán cần thực hiện việc “Xác nhận hoàn thành đối chiếu”. Để thực hiện thao tác này, tại giao diện Xử lý cuối ngày tại PGD&PCF, Kiểm soát kế toán thực hiện như sau:

Truy vấn thông tin tình trạng dữ liệu đối chiếu ở thời điểm hiện tại -> Check chọn những dữ liệu đối chiếu có tình trạng 11: PCF,PGD xác thực thành công -> Nhấn nút “Xác nhận đối chiếu” ->Tình trạng của dữ liệu đối chiếu cũng được thay đổi thành 10: Hoàn thành tại PCF&PGD

Lưu ý

• Chức năng “Xử lý cuối ngày”cho phép các PGD&PCF thực hiện những công việc cuối ngày, trước khi kết thúc ngày làm việc để chuyển sang ngày làm việc mới. Theo quy định, nếu ngày làm việc trước, vì một lý do nào đó mà các PGD&PCF chưa thực hiện xử lý cuối ngày, bắt buộc  KSKT phải thực hiện chức năng này, thực hiện xử lý cuối ngày cho ngày làm việc cuối cùng mà đơn vị chưa thực hiện đối chiếu, sau đó mới có thể thực hiện các công việc của ngày mới

Trên đây là quy trình kiểm soát kế toán tại đơn vị thành viên thực hiện xử lý cuối ngày trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu Quý khách hàng và Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.