Kiểm soát lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý một lệnh chuyển tiền đến trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát lệnh chuyển tiền đến hợp lệ Kế toán liên hàng thực hiện các nghiệp vụ trả lời cho giao dịch đến Kiểm soát liên hàng kiểm soát lại các lệnh trả lời giao dịch đến Ở [...]
Cách cài đặt Driver iKey v4.20 sử dụng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank của ngân hàng hợp tác cần thực hiện cài đặt các phần mềm sau: Phần mềm cài đặt Java for Windows – Internet Explorer Bộ cài đặt Driver iKey v4.20 (Driver của hệ thống bảo mật và xác thực chữ ký số và khóa ký điện tử) Bộ cài đặt iKey2032-client (hệ thống bảo mật [...]
NHNN ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/12/2015, theo Thông tư số 29/2015/TT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản. Để có thông tin đầy đủ mời Quý bạn [...]
Cách cài đặt phần mềm Java for Windows – Internet Explorer sử dụng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank của ngân hàng hợp tác cần thực hiện cài đặt các phần mềm sau: Phần mềm cài đặt Java for Windows – Internet Explorer Bộ cài đặt Driver iKey v4.20 (IKey: hệ thống bảo mật và xác thực chữ ký số và khóa ký điện tử) Bộ cài đặt iKey2032-client Trong [...]
Quản lý và gửi lại các lệnh chuyển tiền đi không thành công trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý và gửi lại các lệnh chuyển tiền đi không thành công trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực hiện ở hai chức năng: Lệnh chuyển tiền đi chờ xử lý: Sau khi gửi giao dịch đi, nếu phát sinh lỗi hoặc không thành công, người dùng có quyền [...]
Kiểm soát lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Tạo lệnh chuyển tiền Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. Lệnh [...]
Kiểm tra lệnh chuyển tiền đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Tạo lệnh chuyển tiền Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. Lệnh [...]
Giới thiệu chung về ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Ngày 22/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó, cho phép Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên. Đồng thời NHNN Việt Nam ban hành văn bản số 8032/NHNN-TTGSNH cho phép các Quỹ tín dụng nhân dân đủ [...]
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ B03a/QTDCS Ngoài báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn theo cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài [...]
Tạo lệnh thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Các công việc xử lý thanh toán đi trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Tạo lệnh chuyển tiền Kiểm tra lệnh chuyển tiền: Kế toán liên hàng kiểm tra, duyệt các lệnh chuyển tiền Kiểm soát lệnh chuyển tiền: Kiểm soát liên hàng kiểm tra và duyệt các lệnh chuyển tiền đã được duyệt bởi kế toán liên hàng. Lệnh chuyển [...]
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B03/QTDCS Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ và tình hình thực hiện theo kế hoạch từ đầu kỳ đến thời điểm báo cáo; là cơ sở để kiển tra, theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi. Đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 Quỹ tín dụng nhân dân [...]
Quy trình xử lý lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Lệnh thanh toán: là các lệnh chuyển tiền đi hoặc đến từ một đơn vị thành viên trực tiếp của hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD đến một thành viên trực tiếp khác. Lệnh thanh toán bao gồm: Lệnh chuyển nợ giá trị thấp Lệnh chuyển nợ giá trị cao Lệnh chuyển có giá trị thấp Lệnh chuyển có giá trị cao Bù [...]
Xử lý đầu ngày trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Công việc đầu ngày của người có quyền Quản trị hệ thống hoặc Kiểm soát liên hàng phải thực hiện trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD là thiết lập ngày giao dịch cho hệ thống. Việc đó được thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Quản trị hệ thống -> Xử lý đầu ngày Chức năng xử lý đầu [...]
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (B02A/QTDCS) Ngoài bảng cân đối kế toán năm, định kỳ hàng quý Quỹ tín dụng nhân dân phải báo cáo bảng cân đối tài khoản kế toán giữa niên độ. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị sau một khoảng thời gian nhất [...]
Nội dung công văn trả lời Thông tư 04 (04/2015/TT-NHNN) của Ngân hàng Nhà nước Theo văn bản số 9783/NHNN-TTGSNH, Ngày 14/7/2015 Ngân hàng Nhà Nước đã có công văn trả lời toàn bộ những câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư số 04/2015/TT-NHNN về quy định hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cả nước. Để nắm rõ toàn bộ nội dung câu trả của văn bản mời Quý Quỹ và Quý [...]
Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán (B02/QTDCS) Bảng cân đối kế toán của Qũy tín dụng nhân dân là báo cáo kế toán tổng hợp, phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và các nguồn hình thành những tài sản đó của đơn vị tại một thời điểm nhất định. Báo cáo bao gồm 2 phần: Phần 1: Tài sản. Phần 2: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Trong đó, Tổng Tài sản = Tổng Nợ phải [...]
Giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Mở khóa truy cập hệ thống Thống kê truy cập ứng dụng Thống kê hết hạn mật khẩu Thống kê không sử dụng chương trình Thống kê thông tin sử dụng chương trình. Việc giám sát truy cập trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD được thực [...]
Quản lý và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD Việc quản lý và thiết lập tham số môi trường trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm: Thiết lập và quản lý thông tin ngân hàng (Đơn vị thành viên) Thiết lập và quản lý tham số kết nối cơ sở dữ liệu Thiết lập và quản lý các yếu tố kiểm tra Việc quản lý và thiết [...]
Bảng cân đối tài khoản kế toán (A01/QTDCS) Bảng cân đối tài khoản kế toán phản ánh doanh số hoạt động và số dư của tất cả các tài khoản từ cấp V đến tài khoản cấp I trong kỳ hạch toán. Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập theo tháng, năm. Bảng cân đối tài khoản kế toán được lập cho các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Căn cứ [...]
Hướng dẫn thực hiện quy trình quyết toán cuối năm Ở bài trước NGV đã giới thiệu tới Quý Quỹ 2 trong 4 nội dung chính của "Quy trình quyết toán năm" trên phần mềm quỹ tín dụng nhân dân eFUND. Dưới đây là phần giới thiệu 2 nội dung chính còn lại của quy trình quyết tám năm với tiêu đề Kết chuyển thu nhập chi phí và Xử lý ngoại tê. 1 .Kết chuyển thu nhập chi phí Bước 1: [...]
